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代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年3月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

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• 發布日期時間：113/4/3 10:04:07
• 發言人：劉財能
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：03-6581956
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/4/3

1.事實發生日:113/04/03 2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持有100% 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) 113年3月 1,426,087 1,381,867 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年4月 113年5月 113年6月 期初現金餘額 135,299 147,377 141,086 現金流入 56,719 45,659 27,062 現金支出 54,236 44,222 27,545 預計調度前資金缺口 137,782 148,814 140,603 股東往來 - - - 金融機構借款 9,595 (7,728) (29,611) 期末餘額 147,377 141,086 110,992 截止本月底股東往來餘額 0 元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.