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台端

依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

  • 發布日期時間：113/10/5 07:10:53
  • 發言人：鄭佩琪
  • 發言人職稱：財務長
  • 發言人電話：32349988
  • 符合條款：第51款
  • 事實發生日：113/10/5

1.事實發生日:113/10/05 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周 定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收 基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113/10/05止)已公布之最近期淨值計算之投 資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,703,029仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行　 基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 702,617 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,506 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 290,805 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 449,101 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,703,029 0 ====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至113/10/05止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至113/10/05止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計 美金2,041仟元(折合新台幣65,221仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,972 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,249 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,221 0 ====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利 ，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知 或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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