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公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

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• 發布日期時間：113/3/15 17:03:17
• 發言人：楊誌榮
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-381-1863
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/3/15

1.事實發生日:113/03/15 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初金額 76,663 463,585 325,093 現金流入 958,892 105,544 163,085 現金流出 (571,970) (244,036) (137,193) 期末餘額 463,585 325,093 350,985 (2)本公司113年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元 項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 2,181,093 1,241,034 940,059 USD 1,000 963 37 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.