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公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

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• 發布日期時間：112/12/15 17:12:49
• 發言人：楊誌榮
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-381-1863
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：112/12/15

1.事實發生日:112/12/15 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 112年12月 113年1月 113年2月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初金額 90,630 132,280 85,295 現金流入 370,677 400,209 339,788 現金流出 (329,027) (447,194) (349,394) 期末餘額 132,280 85,295 75,689 (2)本公司112年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元 項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 2,189,457 1,210,388 979,069 USD 1,000 973 27 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.