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113年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

• 發布日期時間：113/3/11 17:03:03
• 發言人：金際遠
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：03-5645656
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/11

1.事實發生日:113/03/11 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) 113年02月 32,000 24,821 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月 期初現金餘額 5,372 4,951 5,173 現金流入 6,960 7,018 7,427 現金支出 7,381 6,796 6,732 預計調度前資金缺口 -421 223 695 金融機構借款 - - - 償還可轉換公司債 - - - 解除質押擔保品 - - - 期末餘額 4,951 5,173 5,868 備註:截至本月底股東往來餘額6,772仟元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.