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113年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

• 發布日期時間：113/9/30 18:09:10
• 發言人：孫正強
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：02-2226-6277#115
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/9/30

1.事實發生日:113/09/30 2.公司名稱:御頂國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及 檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- ------------- 金融機構借款 短期借款 160,000 0 160,000 長期借款 237,953　　　　 237,953 0 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- ------------- 非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元 項目 113/10 113/11 113/12 --------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 160,704 186,623 178,548 現金流入 75,839 104,241 117,945 現金流出 122,415 117,308 117,150 期末餘額 114,128 173,556 179,343 預計調度前資金缺口 0 0 0 金融機構借款 72,495 4,992 4,988 非金融機構借款 0 0 0 其他 0 0 0 調整後期末餘額 186,623 178,548 184,331 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.