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公告本公司113年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

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• 發布日期時間：113/3/14 08:03:16
• 發言人：施火灶
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：037-587-500
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/3/14

1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)113年02月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:38.01% 流動比率:85.92% 速動比率:59.47% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元 項目 113/03 113/04 113/05 --------- ---------- --------- ----------- 期初金額 177,660 131,368 146,465 現金流入-營運 105,576 133,506 120,447 現金流出-營運 (116,469) (113,010) (114,732) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 （35,399) (5,399) (5,399) 期末現金 131,368 146,465 146,781 (3)本公司113年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 1,535,000 514,566 1,020,434 長期借款 NTD 523,389 523,389 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.