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公告本公司113年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

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• 發布日期時間：113/9/12 08:09:35
• 發言人：施火灶
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：037-587-500
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/9/12

1.事實發生日:113/09/12 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)113年08月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:35.18% 流動比率:93.04% 速動比率:61.10% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元 項目 113/09 113/10 113/11 --------- ---------- --------- ----------- 期初金額 146,484 120,522 117,286 現金流入-營運 102,090 107,923 130,782 現金流出-營運 (172,653) (135,760) (140,140) 現金流入-融資 44,601 24,601 0 現金流出-融資 0 0 (5,399) 期末現金 120,522 117,286 102,529 (3)本公司113年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 1,707,000 399,281 1,307,719 長期借款 NTD 438,996 438,996 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.