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公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年10月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

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• 發布日期時間：112/11/28 17:11:02
• 發言人：蘇裕崑
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：07-6232255
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：112/11/28

1.事實發生日:112/11/28 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 67.84% 流動比率 68.80% 速動比率 26.65% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 19,378,004 15,026,380 4,351,624 短期借款 NTD 23,633,321 17,188,723 6,444,598 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,491,327 1,467,753 1,314,687 現金流入 4,128,393 3,906,369 4,082,404 現金流出 4,151,967 4,059,435 3,864,127 期末餘額 1,467,753 1,314,687 1,532,964 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.